استراتيجيات التداول على المدى الطويل

بيج بيكتيور فوريكس ترادينغ - إستراتيجية طويلة الأمد.

إحدى الطرق التي أقرتها دائما لتداول الفوركس تتداول مع الصورة الكبيرة. تأخذ الصورة الكبيرة في الاعتبار جميع المعلومات المتاحة لزوج العملات.

وهذا ينقسم إلى عدة مجالات:

سعر الفائدة.

لا يمكنك تجاهل أسعار الفائدة إذا كنت تريد تداول الصورة الأكبر. عندما تحتفظ بتداول العملة لأكثر من يوم واحد، ستلاحظ شيئا يسمى التمديد. اعتمادا على العملات المعنية واتجاه التجارة، قد تدفع قليلا من الفائدة أو كسب القليل من الاهتمام.

في معظم الأحيان، إذا كان بلد ما يدفع الفائدة الكافية، التجار العالم يشترون العملة مقابل العملات الأضعف، وخلق الاتجاه.

الأساسيات.

تتبع التقدم المحرز في مرتفعات قائد الاقتصاد المعروف أيضا باسم أساسيات يذهب جنبا إلى جنب مع الفكرة المذكورة أعلاه.

الأساسيات هي أمور مثل العمالة، وأسعار الفائدة، مؤشر أسعار المستهلك، وحتى السياسة. في حين تداول الصورة الكبيرة، تحتاج إلى معرفة ما هي الأساسيات للعملات المعنية.

العربات.

التحليل الفني لديه العديد من الأساليب عندما وضعت موضع التنفيذ. إذا قلت التحليل الفني إلى أحد المتداولين، فإنهم يحققون متوسطات متحركة، بينما قد يفكر مشغل آخر في سوق الماكد في ذكر التداول الفني. عند تداول الصورة الكبيرة، كنت تبحث عن الجوانب الفنية لدعم التجارة الخاصة بك. إذا كنت ترغب في شراء زوج من العملات، فأنت لا تريد أن يكون ذروة الشراء من الناحية الفنية. يجب أن يكون لديك تداول الصورة الكبيرة بعض التحليل الفني الذي يدعم قرارك.

فإنه يساعد مع توقيت ويساعدك على تجنب الدخول في وقت سيء. قد يكون لديك الفكرة الصحيحة بشكل عام، ولكن وجود التحليل الفني في صالحك يمكن أن تقلل من المخاطر الخاصة بك.

ومثل جميع أشكال التحليل، فإن التحليل الفني يخضع لسوء التقدير أو التحيزات، والتي يمكن أن تخلص من القرارات الاستثمارية المناسبة.

الرسوم البيانية الأسبوعية.

شيء واحد أحب أن أفعل عندما لا أشعر بأنني على فهم ما يحدث مع زوج من العملات ليوم واحد هو العودة إلى الوراء والنظر في كل شيء على الرسوم البيانية الأسبوعية. الرسوم البيانية الأسبوعية أكبر يمكن أن تجعل خطوة كنيجرك على الرسم البياني اليومي تبدو تافهة وتعطيك أفضل يشعر لما كنت تحليل. اتخاذ خطوة إلى الوراء يساعد على تقليل التخمين الثاني.

ومع أخذ هذه العناصر في الاعتبار، يمكنك اتخاذ قرارات تداول قوية تدعم المواضع التي تحتفظ بها. يجب أن لا تكون أبدا جعل الحرف فقط لجعلها. يجب أن تكون قادرا على شرحها لطرف ثالث إذا كان عليك. إذا اتبعت هذه القاعدة، فستساعدك على تجنب إجراء & # 34؛ أنا بالملل & # 34؛ التجارة. التداول الحقيقي، وخاصة التداول الصورة الكبيرة، يمكن أن تكون مملة وبطيئة. يتم جلب العديد من التجار في، وقال لتداول سريع والاستدانة، وهذا هو السبب في أن هناك الكثير من تجار الفوركس الفاشلة.

تجارة الصورة الكبيرة هي عن أخذ كل شيء بعين الاعتبار واتخاذ قرار مستنير. في رأيي، انها واحدة من أفضل أساليب التداول. فرع من صناديق التحوط، والمعروفة باسم صناديق ماكرو العالمية يأخذ هذا النهج.

كما انها واحدة من أصعب الطرق للمتداولين لمتابعة لأنها تفتقر إلى الإثارة ومردود سريع. التداول الصورة الكبيرة هو أكثر عن النجاح على المدى الطويل والبقاء في اللعبة.

استراتيجيات تداول الفوركس طويلة الأمد.

العديد من المهتمين في تداول العملات على الانترنت اختيار التداول اليوم، رسمها من الإثارة والربحية المحتملة. ومع ذلك، فإن التجار الموضعيين، المعروف أيضا باسم تجار الفوركس على المدى الطويل، هم أكثر عرضة لتوليد أرباح أكبر.

هذه المقالة سوف تستكشف استراتيجيات تداول العملات على المدى الطويل، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات ومراجعة الاعتبارات الهامة.

ما هو تداول الفوركس على المدى الطويل؟

في كلمتين - التداول الموضعي.

الفكرة وراء هذا النهج هو جعل عدد أقل من المعاملات التي تنتج مكاسب فردية أكبر. وفي حين أن التجار الذين يسخرون هذه الاستراتيجية يرميون عادة إلى جعل ما لا يقل عن 200 نقطة في التجارة، فإن فرصهم محدودة أكثر بكثير.

ونتيجة لذلك، التجار الذين يستخدمون هذا النهج يتطلب إعداد دقيق ومعرفة كبيرة.

استراتيجيات طويلة الأجل لتداول العملات الأجنبية.

يمثل التداول الموضعي كيفية تداول الفوركس على المدى الطويل. وهو ينطوي على تحديد اتجاه، ثم اتباعه لأسابيع أو أشهر.

في بعض الحالات، اتبع التجار اتجاه لأكثر من عام. عند تطبيق تداول الفوركس على المدى الطويل، شراء بناء على التوقعات وبيع على أساس الحقائق.

فعلى سبيل المثال، قلل المضاربون مثل جورج سوروس بشدة الجنيه البريطاني في عام 1992. كانوا متشككين في قدرة المملكة المتحدة على الحفاظ على أسعار صرف ثابتة في ذلك الوقت. وسحبت البلاد الجنيه من إرم 22 سبتمبر 1992، وسوروس أكثر من مليار جنيه استرليني على الصفقة.

إذا كنت تبحث عن مثال عملي أكثر لاستراتيجية تداول العملات على المدى الطويل، فتح موقف طويل على غبب / أوسد، استنادا إلى اعتقادك بأن زوج العملات سوف تدفع أعلى بعد الانتخابات البريطانية القادمة. بمجرد معرفة كيف يتحرك زوج العملات بعد الانتخابات، يمكنك إما إغلاق هذا الموقف أو إبقائه مفتوحا.

نضع في اعتبارنا أنه إذا كنت تتداول غبب / أوسد، يجب عليك النظر في الأحداث الاقتصادية ليس فقط في المملكة المتحدة ولكن أيضا في الولايات المتحدة. إجراء تحليل شامل لاقتصاديات العملتين والتأكد من تقييم إمكانات الأحداث غير المتوقعة.

هذه المعلومات هي كل ما تحتاجه لتطوير استراتيجية تداول الفوركس على المدى الطويل، ولكن مهلا - مزيد من التعليم هو دائما فكرة جيدة.

مثال على استراتيجية طويلة الأجل.

وقدم القسم السابق بعض المعلومات العامة عن تداول الفوركس على المدى الطويل. الآن دعونا ننظر إلى استراتيجية طويلة الأجل بمزيد من التفصيل.

لنفترض أنك متداول فوركس مقره في الولايات المتحدة، وقد وقعت بعض الأحداث السياسية التي من المرجح أن تؤثر على الدولار الأمريكي. باستخدام المعلومات التي لديك تحت تصرفكم، يجب عليك تحليل حيث سيذهب الدولار.

إذا كنت تعتقد أن هناك فرصة جيدة للعملة سوف تتحرك بما يتماشى مع توقعاتك، يمكنك أن تبدأ استراتيجية تداول الفوركس على المدى الطويل من خلال فتح موقف زوج الدولار الذي يعكس توقعاتك.

ولكن قبل القيام بذلك، يجب عليك أن تنظر أين من المرجح أن تذهب العملة الثانية. إذا كنت تريد أن تكون متحفظا، واختيار الاقتباس حيث كنت تعتقد أن العملة الثانية لديها أكبر قدر من الاستقرار.

على سبيل المثال، إذا كانت التطورات التي تؤثر على زوج عملتك مرتبطة بالشرق الأوسط، فإن تحليلك قد يكشف أن اليابان تفتقر إلى اتفاقات تجارية ضيقة مع دول المنطقة، والين الياباني يتمتع تاريخيا بالاستقرار.

قد تقودك هذه المعلومات إلى الاعتقاد بأن الزوج المثالي لهذه الصفقة سيكون زوج العملات أوسد / جبي.

بمجرد معرفة هذا، يجب عليك التحقق من توقعاتك المزدوجة، ثم سرد كافة الأحداث المعروفة زائد المتوقعة ونتائجها. تغطية كل هذه المتغيرات هي كيفية تطوير هذا وأية استراتيجية تداول العملات طويلة الأجل الأخرى.

كيفية تداول الفوركس على المدى الطويل.

هناك العديد من النصائح التي يمكن أن تعزز تداول العملات الأجنبية الخاص بك.

بالنسبة للمبتدئين، لا تدع مشاعرك تؤثر على التداول الخاص بك لأنها يمكن أن تقوض بشكل خطير أدائك. تحويل الصفقات الخاسرة إلى صفقات فائزة يمكن أن يكون تحديا، ولكن يمكن أيضا أن يكون من الصعب إغلاق موقف في وقت مبكر وتفقد على المكاسب المحتملة.

بغض النظر عما يحدث، التمسك الاستراتيجية الخاصة بك.

في كل مرة تقوم فيها بفتح موقف، والتنبؤ حيث ستذهب العملة وكيف كبيرة حركة السعر سيكون. يجب عليك أيضا التأكد من أن كل تجارة لها هدف الربح ووقف الخسارة.

احرص دائما على فهمها قبل البدء في استخدام إستراتيجية الفوركس طويلة الأمد.

أفضل الممارسات التجارية على المدى الطويل.

في حين أن الجميع لديه نهج مختلف في التداول، وهناك بعض المبادئ التوجيهية العامة التي تنطبق على معظم التجار الموضعية. وتستند هذه المبادئ التوجيهية في المقام الأول إلى إدارة المخاطر والطبيعة المتأصلة في سوق الفوركس.

دعونا استكشاف كيف أنها قد تعزز استراتيجيات التداول الخاصة بك.

1. استخدام الرافعة المالية الصغيرة جدا.

عند القيام بالتداول الموضعي، يجب التمسك بالمجلدات التي تشكل نسبة صغيرة من الهامش الخاص بك. واحدة من الاعتبارات الرئيسية لتداول العملات على المدى الطويل هو ضمان يمكنك بسهولة الحفاظ على أي مشترك خلال اليوم أو حتى التقلبات خلال الأسبوع.

وبما أن زوج العملات يمكن أن يتحرك بسهولة بضع مئات من النقاط في يوم واحد، يجب التأكد من أن هذه التقلبات الأسعار لن يؤدي وقف الخسارة.

2. الالتفات إلى المبادلات.

في حين تداول الفوركس على المدى الطويل يمكن أن تولد عائدات واعدة، ما يهم حقا هو الربح.

إيلاء اهتمام وثيق لمقايضة - الرسوم المفروضة على عقد موقف بين عشية وضحاها. المبادلات يمكن أن تكون إيجابية في بعض الأحيان. ولكن في كثير من الحالات، فإنها ستكون سلبية بغض النظر عن الاتجاه، لذلك تقييم نفقاتها أمر بالغ الأهمية لجعل استراتيجيات الفوركس على المدى الطويل مربحة.

في بعض الحالات، يمكنك استخدام استراتيجية حيث كسب نقطة صغيرة ولكن مبادلة مواتية بالنسبة لك.

3. جهد مقابل نسبة العائد.

ضع في اعتبارك أنه حتى مع أفضل إستراتيجية، قد لا تصل إلى هدف الربح. هذا يمكن أن يحدث بسهولة إذا كنت تستخدم النفوذ القليل جدا. إذا كنت التجارة فقط مع كمية صغيرة من رأس المال، يجب أن نتوقع عوائد متناسبة.

وبسبب هذا، دائما النظر في مقدار الوقت الذي يقضيه على التداول بالمقارنة مع المكافآت النقدية الواردة.

في معظم الحالات، يجب عليك استخدام كميات كبيرة نسبيا من رأس المال لجعل الجهد مقابل نسبة العائد جديرة بالاهتمام. وهناك طريقة رائعة للحصول على شعور أفضل من ما يعود ستحصل على وقتك دون المخاطرة رأس المال الخاص بك هو لفتح حساب تجريبي.

أعلى 10 مقالات ينظر إليها.

ميتاترادر ​​4.

الفوركس & أمب؛ منصة التداول كفد.

اي فون التطبيق.

ميتاتريدر 4 لفون الخاص بك.

الروبوت التطبيق.

MT4 لجهاز الروبوت الخاص بك.

مت ويبترادر.

التجارة في المتصفح الخاص بك.

ميتاتريدر 5.

الجيل القادم. منصة التداول.

MT4 لنظام التشغيل X.

ميتاترادر ​​4 ل ماك الخاص بك.

بدء التداول.

المنصات.

التعليم.

الترقيات.

تحذير المخاطر: تداول العملات الأجنبية (العملات الأجنبية) أو العقود مقابل الفروقات (عقود الاختلاف) على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تتحمل خسارة تعادل أو تزيد عن الاستثمار بكامله. لذلك، يجب عليك عدم الاستثمار أو المخاطرة المال الذي لا يمكن أن تخسره. قبل استخدام أدميرال ماركيتس المملكة المتحدة المحدودة أو الخدمات أدميرال الأسواق أس، يرجى الاعتراف بجميع المخاطر المرتبطة بالتداول.

يجب ألا يفسر محتوى هذا الموقع على أنه نصيحة شخصية. نوصي بطلب المشورة من مستشار مالي مستقل.

تشير جميع المراجع في هذا الموقع إلى "أدميرال ماركتس" إلى شركة أدميرال ماركيتس أوك لت و أدميرال ماركيتس أس. الشركات الاستثمارية الأدميرال ماركيتس مملوكة بالكامل من قبل مجموعة أدميرال ماركيتس أس.

شركة أدميرال ماركيتس أوك المحدودة مسجلة في إنجلترا وويلز تحت شركة كومبانيز هاوس - رقم التسجيل 08171762. شركة أدميرال ماركيتس أوك لت مرخصة ومنظمة من قبل هيئة مراقبة السلوك المالي (فكا) - رقم التسجيل 595450. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أوك لت هو: 16 شارع سانت كلير، لندن، EC3N 1LQ، المملكة المتحدة.

أدميرال ماركيتس أس مسجلة في إستونيا - السجل التجاري رقم 10932555. أدميرال ماركيتس أس مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الرقابة المالية الإستونية (إفسا) - رخصة النشاط رقم 4.1-1 / 46. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أس هو: أهتري 6A، 10151 تالين، إستونيا.

4 استراتيجيات التداول النشطة المشتركة.

التداول النشط هو عمل شراء وبيع الأوراق المالية على أساس تحركات قصيرة الأجل للربح من تحركات الأسعار على الرسم البياني للأوراق المالية على المدى القصير. تختلف العقلية المرتبطة باستراتيجية تداول نشطة عن استراتيجية الشراء والشراء على المدى الطويل. وتستخدم استراتيجية الشراء والاستحواذ عقلية تشير إلى أن تحركات الأسعار على المدى الطويل ستفوق تحركات الأسعار على المدى القصير، وبالتالي ينبغي تجاهل الحركات قصيرة الأجل. من ناحية أخرى، يعتقد المتداولون النشطون أن الحركات قصيرة الأجل والاستحواذ على اتجاه السوق هي حيث يتم تحقيق الأرباح. هناك العديد من الأساليب المستخدمة لإنجاز استراتيجية التداول النشطة، ولكل منها بيئات السوق المناسبة والمخاطر الكامنة في الاستراتيجية. وفيما يلي أربعة من أكثر أنواع التداول النشط شيوعا والتكاليف المدمجة لكل استراتيجية. (التداول النشط هو استراتيجية شعبية لأولئك الذين يحاولون التغلب على متوسط ​​السوق، لمعرفة المزيد، راجع كيفية تفوق السوق).

التداول اليوم هو ربما الأكثر شهرة نمط التداول النشط. وغالبا ما يعتبر اسم مستعار للتداول النشط نفسه. التداول اليومي، كما يوحي اسمها، هو طريقة شراء وبيع الأوراق المالية في نفس اليوم. يتم إغلاق المراكز خارج في نفس اليوم يتم اتخاذها، ولا يوجد موقف بين عشية وضحاها. تقليديا، يتم التداول اليوم من قبل التجار المحترفين، مثل المتخصصين أو صناع السوق. ومع ذلك، فتحت التجارة الإلكترونية هذه الممارسة للتجار المبتدئين. (للحصول على القراءة ذات الصلة، انظر أيضا استراتيجيات التداول اليوم للمبتدئين.)

[تعلم أي استراتيجية سوف تعمل بشكل أفضل بالنسبة لك هي واحدة من الخطوات الأولى التي تحتاج إلى اتخاذ كالتاجر الطموح. إذا كنت مهتما في التداول اليوم، إنفستوبيديا أكاديمية يوم التاجر بالطبع يمكن أن يعلمك استراتيجية ثبت أن تشمل ستة أنواع مختلفة من الصفقات. ]

في الواقع، يعتبر البعض أن تداول الصفقة هو إستراتيجية شراء وإستمرار وليس تداول نشط. ومع ذلك، يمكن تداول الصفقات، عند القيام به من قبل المتداول المتقدم، يكون شكل من أشكال التداول النشط. موقف التداول يستخدم الرسوم البيانية على المدى الطويل - في أي مكان من اليومية إلى شهرية - في تركيبة مع أساليب أخرى لتحديد اتجاه الاتجاه الحالي للسوق. هذا النوع من التجارة قد تستمر لعدة أيام لعدة أسابيع وأحيانا أطول، وهذا يتوقف على هذا الاتجاه. يتطلع المتداولون في الاتجاه نحو قمم أعلى أو ارتفاعات منخفضة لتحدد اتجاه الأمن. من خلال القفز على وركوب "الموجة"، ويهدف التجار الاتجاه للاستفادة من كل من صعودا وهبوطا من تحركات السوق. ينظر التجار الاتجاه لتحديد اتجاه السوق، لكنها لا تحاول التنبؤ بأي مستويات الأسعار. عادة، التجار الاتجاه يقفز على الاتجاه بعد أن وضعت نفسها، وعندما يكسر الاتجاه، فإنها عادة الخروج من الموقف. وهذا يعني أنه في فترات تقلبات السوق المرتفعة، فإن التداول في الاتجاه أكثر صعوبة وتخفيض مواقفه عموما.

عندما يكسر الاتجاه، يتأرجح المتداولون عادة في اللعبة. وفي نهاية هذا الاتجاه، عادة ما يكون هناك بعض التقلب في الأسعار حيث يحاول الاتجاه الجديد أن ينشئ نفسه. التجار المتداولون يشترون أو يبيعون كما يحدد تقلب الأسعار. وعادة ما يتم عقد الصفقات البديل لأكثر من يوم واحد ولكن لفترة أقصر من الصفقات الاتجاه. غالبا ما يخلق المتداولون البديلون مجموعة من قواعد التداول استنادا إلى التحليل الفني أو الأساسي؛ هذه القواعد التجارية أو الخوارزميات مصممة لتحديد متى لشراء وبيع الأمن. في حين أن خوارزمية التداول البديل لا يجب أن تكون دقيقة وتوقع الذروة أو الوادي من حركة السعر، فإنه يحتاج إلى السوق الذي يتحرك في اتجاه واحد أو آخر. إن السوق ذات النطاق المحدد أو الجانبي يمثل خطرا على التجار المتداولين. (لمزيد من المعلومات حول التداول البديل، اطلع على مقدمة التداول في سوينغ.)

سلخ فروة الرأس هي واحدة من أسرع الاستراتيجيات التي يستخدمها التجار النشطين. ويشمل ذلك استغلال الفجوات السعرية المختلفة الناجمة عن فروق الأسعار / الطلب وتدفقات الطلبات. تعمل الاستراتيجية بشكل عام عن طريق نشر أو شراء سعر الشراء وبيع بسعر الطلب لاستلام الفرق بين نقطتي السعر. يحاول السماسرة الاحتفاظ بمراكزهم لفترة قصيرة، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، سكالبر لا تحاول استغلال التحركات الكبيرة أو نقل كميات كبيرة؛ بدلا من ذلك، فإنها تحاول الاستفادة من التحركات الصغيرة التي تحدث في كثير من الأحيان وتحريك أحجام أصغر في كثير من الأحيان. وبما أن مستوى الأرباح في التجارة صغير، يبحث المستغلون عن أسواق أكثر سيولة لزيادة تواتر صفقاتهم. وعلى عكس المتداولين البديلين، فإن المستغلين مثل الأسواق الهادئة غير المعرضة لتحركات الأسعار المفاجئة حتى يتمكنوا من جعل الانتشار مرارا على نفس سعر العرض / الطلب. (لمعرفة المزيد عن هذه الاستراتيجية التداول النشطة، وقراءة السلخ فروة الرأس: الأرباح السريعة الصغيرة يمكن أن تضيف ما يصل.)

التكاليف متماسكة مع استراتيجيات التداول.

هناك سبب استراتيجيات التداول النشطة كانت تستخدم مرة واحدة فقط من قبل التجار المحترفين. ليس فقط وجود منزل للوساطة في المنزل يقلل من التكاليف المرتبطة بتجارة عالية التردد، ولكنه يضمن أيضا تنفيذ التجارة بشكل أفضل. وعمولات أقل وتنفيذ أفضل عنصران من شأنها أن تحسن من الأرباح المحتملة للاستراتيجيات. مطلوب شراء الأجهزة والبرمجيات كبيرة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات بنجاح بالإضافة إلى بيانات السوق في الوقت الحقيقي. هذه التكاليف تجعل بنجاح تنفيذ والاستفادة من التداول النشط إلى حد ما باهظة للتاجر الفردية، وإن لم يكن كلها غير قابلة للتحقيق معا.

يمكن للمتداولين النشطين استخدام واحد أو العديد من الاستراتيجيات المذكورة أعلاه. ومع ذلك، قبل اتخاذ قرار بشأن المشاركة في هذه الاستراتيجيات، يجب استكشاف المخاطر والتكاليف المرتبطة بكل منها والنظر فيها. (للقراءة ذات الصلة، نلقي نظرة أيضا على تقنيات إدارة المخاطر للمتداولين النشطين.)

10 نصائح للنجاح في الاستثمار طويل الأجل.

في سوق الأسهم بعض المبادئ لا جدال فيه. دعونا نستعرض 10 مبادئ عامة لمساعدة المستثمرين على التعامل بشكل أفضل مع السوق من وجهة نظر طويلة الأجل. كل نقطة هو مفهوم أساسي يجب أن يعرف كل مستثمر.

1. بيع الخاسرين، والسماح للفائزين ركوب.

ويأخذ المستثمرون مرارا وتكرارا الأرباح من خلال بيع استثماراتهم القيمة، ولكنهم يملكون الأسهم التي انخفضت على أمل حدوث انتعاش. إذا كان المستثمر لا يعرف متى حان الوقت للتخلي عن الأسهم ميؤوس منها، وقال انه أو انها يمكن، في أسوأ السيناريو، انظر بالوعة الأسهم إلى النقطة التي لا قيمة لها في الأساس. وبطبيعة الحال، فإن فكرة الاستيلاء على استثمارات عالية الجودة في حين بيع الفقراء هي كبيرة من الناحية النظرية، ولكن من الصعب وضعها موضع التنفيذ. قد تساعد المعلومات التالية:

ركوب الفائز - تشتهر بيتر لينش بالتحدث عن "تينباغجرز"، أو الاستثمارات التي زادت قيمتها عشرة أضعاف. النظرية هي أن جزءا كبيرا من نجاحه العام يرجع إلى عدد قليل من الأسهم في محفظته التي عادت كبيرة. إذا كان لديك سياسة شخصية لبيع بعد زيادة الأسهم من قبل عدة معينة - ويقول ثلاثة، على سبيل المثال - قد لا ركوب تماما من الفائز. لم يكن أحد في تاريخ الاستثمار مع عقلية "بيع بعد - I - قد تضاعف-بلدي المال" لديها من أي وقت مضى تينباغر. لا تقلل من شأن الأسهم التي تؤدي أداء جيدا من خلال التمسك بقاعدة شخصية صارمة - إذا لم يكن لديك فهم جيد لإمكانيات استثماراتك، قد تنتهي قواعدك الشخصية في النهاية إلى أن تكون تعسفية ومحددة جدا. (انظر أيضا: اختيار الأسهم مثل بيتر لينش.)

بيع الخاسر - ليس هناك ما يضمن أن الأسهم سوف تنتعش بعد انخفاض مطول. في حين أنه من المهم عدم التقليل من شأن الأسهم الجيدة، فإنه من المهم أيضا أن تكون واقعية عن الاستثمارات التي تؤدي بشكل سيئ. الاعتراف خاسر الخاص بك هو صعب لأنه أيضا اعتراف من الخطأ الخاص بك. ولكن من المهم أن نكون صادقين عندما ندرك أن الأسهم لا تؤدي وكذلك كنت تتوقع ذلك. لا تخافوا من ابتلاع فخركم والانتقال قبل أن تصبح خسائركم أكبر.

في كلتا الحالتين، النقطة هي الحكم على الشركات على مزاياها وفقا لبحثك. في كل حالة، ما زال عليك أن تقرر ما إذا كان السعر يبرر إمكانات المستقبل. فقط تذكر عدم السماح مخاوفك الحد من عوائد الخاص بك أو تضخيم الخسائر الخاصة بك. (انظر أيضا: للبيع أو عدم البيع.)

2. لا مطاردة نصيحة ساخنة.

ما إذا كان طرف يأتي من أخيك، جارك أو حتى وسيط الخاص بك، يجب أن لا نقبل ذلك صحيح. عند إجراء استثمار، من المهم معرفة أسباب القيام بذلك. هل البحوث الخاصة بك وتحليل أي شركة قبل حتى النظر في استثمار المال الذي كسبت بشق الأنفس. الاعتماد على تيدبيت من المعلومات من شخص آخر لا تأخذ وسيلة سهلة للخروج، بل هو أيضا نوع من القمار. بالتأكيد، مع بعض الحظ، نصائح أحيانا عموم بها. لكنها لن تجعلك مستثمرا مطلعا، وهو ما تحتاجه لتكون ناجحة على المدى الطويل. (انظر أيضا: الاستماع إلى الأسواق، وليس لها النقود.)

3. لا عرق الأشياء الصغيرة.

لا داعي للذعر عندما الاستثمارات الخاصة بك تجربة الحركات على المدى القصير. عند تتبع أنشطة الاستثمارات الخاصة بك، يجب أن ننظر إلى الصورة الكبيرة. تذكر أن تكون واثقا في نوعية الاستثمارات الخاصة بك بدلا من العصبية حول تقلب لا مفر منه على المدى القصير. أيضا، لا المبالغة في عدد قليل من سنتا الفرق قد حفظ من استخدام الحد مقابل نظام السوق.

سيتم منح المتداولين النشطين هذه التقلبات اليومية وحتى الدقيقة إلى الدقيقة كوسيلة لتحقيق مكاسب. ولكن مكاسب مستثمر طويل الأجل تأتي من حركة سوق مختلفة تماما - تلك التي تحدث على مدى سنوات عديدة. لذا حافظ على تركيزك على تطوير فلسفة الاستثمار الشاملة من خلال تثقيف نفسك.

4. لا تفرط في التأكيد على نسبة السعر إلى الربحية.

غالبا ما يضع المستثمرون أهمية كبيرة على نسبة السعر إلى الربحية (نسبة السعر إلى الربحية). لأنه هو أداة رئيسية واحدة بين العديد، وذلك باستخدام هذه النسبة فقط لجعل قرارات الشراء أو البيع خطير وغير مشورة. يجب أن تفسر نسبة السعر / الربح ضمن سياق، وينبغي أن تستخدم جنبا إلى جنب مع العمليات التحليلية الأخرى. لذا، فإن انخفاض نسبة الربح / الخسارة لا یعني بالضرورة أن ھناك قیمة مھمة بأقل من سعرھا، ولا یعني بالضرورة أن نسبة السعر / الربح المرتفعة تعني أن الشركة مبالغ فیھا. (انظر أيضا: فهم نسبة السعر إلى الربحية).

5. مقاومة إغراء الأسهم بيني.

ومن المفاهيم الخاطئة الشائعة أن هناك خسارة أقل في شراء أسهم منخفضة السعر. ولكن ما إذا كنت تشتري 5 $ الأسهم التي تغرق إلى 0 $ أو 75 $ الأسهم التي تفعل الشيء نفسه، في كلتا الطريق كنت قد فقدت 100٪ من الاستثمار الأولي الخاص بك. A $ 5 رديء الشركة لديها مجرد الكثير من المخاطر السلبية كما رديء 75 $ الشركة. في الواقع، مخزون قرش هو على الأرجح أكثر خطورة من شركة مع ارتفاع سعر السهم، والتي سيكون لها المزيد من اللوائح وضعت عليه. (انظر أيضا: لودون على الأسهم بيني.)

6. اختيار استراتيجية والعصا معها.

يستخدم أشخاص مختلفون أساليب مختلفة لاختيار الأسهم وتحقيق أهداف الاستثمار. هناك العديد من الطرق لتكون ناجحة ولا استراتيجية واحدة هي بطبيعتها أفضل من أي دولة أخرى. ومع ذلك، بمجرد العثور على طريقتك، والعصا معها. ومن المرجح أن يكون المستثمر الذي يتخبط بين استراتيجيات انتقاء الأسهم المختلفة هو الأسوأ من أن يكون أفضل منها. باستمرار التحول استراتيجيات يجعلك على نحو فعال توقيت السوق، وهذا هو بالتأكيد الأراضي معظم المستثمرين يجب تجنب. اتخاذ إجراءات وارن بافيت خلال طفرة دوتكوم في أواخر 90s كمثال. وقد عملت استراتيجية بافيت الموجهة نحو القيمة لعقود، وعلى الرغم من الانتقادات من وسائل الإعلام - منعه من الحصول على امتص في الشركات الناشئة التكنولوجيا التي تحطمت في نهاية المطاف. (انظر أيضا: فكر مثل وارن بافيت.)

7. التركيز على المستقبل.

الجزء الصعب من الاستثمار هو أننا نحاول اتخاذ قرارات مستنيرة على أساس الأشياء التي لم يحدث بعد. من المهم أن نضع في اعتبارنا أنه على الرغم من أننا نستخدم البيانات الماضية كمؤشر على الأشياء القادمة، وهذا ما يحدث في المستقبل الذي يهم أكثر من غيرها.

اقتباس من كتاب بيتر لينش "واحد حتى في وول ستريت" (1990) عن تجربته مع سوبارو يوضح هذا: "إذا كنت أزعجت أن أسأل نفسي،" كيف يمكن أن تذهب هذه الأسهم أي أعلى؟ " لم أكن قد اشتريت سوبارو بعد أن ذهبت بالفعل إلى عشرين مرة، لكنني راجعت أساسيات، أدركت أن سوبارو كان لا يزال رخيص، اشترى الأسهم، وجعلت سبعة أضعاف بعد ذلك ". والنقطة هي أن نضع قرارا بشأن إمكانات المستقبل بدلا من أن نكون قد اتخذنا ما حدث بالفعل في الماضي. (انظر أيضا: دليل قيمة المستثمر).

8. اعتماد منظور طويل الأجل.

أرباح كبيرة على المدى القصير يمكن أن تغري في كثير من الأحيان أولئك الذين هم الجدد في السوق. لكن اعتماد أفق طويل الأمد وإلغاء عقلية "الحصول على، والخروج، وجعل القتل" أمر ضروري لأي مستثمر. هذا لا يعني أنه من المستحيل كسب المال عن طريق التداول بنشاط على المدى القصير. ولكن، كما ذكرنا سابقا، الاستثمار والتداول طرق مختلفة جدا لتحقيق مكاسب من السوق. ينطوي التداول على مخاطر مختلفة جدا لا يشتريها المستثمرون الذين يشترونها أو يملكونها. على هذا النحو، يتطلب التداول النشط بعض المهارات المتخصصة.

لا أسلوب الاستثمار هو بالضرورة أفضل من الآخر - على حد سواء لديهم إيجابيات وسلبيات. ولكن التداول النشط يمكن أن يكون خاطئا لشخص ما دون الوقت المناسب، والموارد المالية والتعليم والرغبة. (انظر أيضا: تعريف التداول النشط.)

9. كن منفتحا.

العديد من الشركات الكبرى هي أسماء الأسر، ولكن العديد من الاستثمارات الجيدة ليست أسماء الأسر. الآلاف من الشركات الصغيرة لديها القدرة على التحول إلى رقائق زرقاء كبيرة من الغد. في الواقع، كان تاريخيا، قبعات صغيرة عوائد أكبر من قبعات كبيرة. في الفترة من 1926 إلى 2001، عادت الأسهم الصغيرة في الولايات المتحدة بمعدل 12.27٪ في المتوسط، في حين أن مؤشر ستاندرد & أمب؛ مؤشر بورز 500 (مؤشر ستاندرد آند بورز 500) عاد بنسبة 10.53٪.

هذا لا يعني أن عليك تخصيص محفظتك بأكملها للأسهم الصغيرة. بدلا من ذلك، نفهم أن هناك العديد من الشركات الكبرى وراء تلك الموجودة في مؤشر داو جونز الصناعي (دجيا)، وأنه من خلال إهمال كل هذه الشركات الأقل شهرة، يمكنك أيضا أن تهمل بعض أكبر المكاسب. (انظر أيضا: قبعات صغيرة تتباهى مزايا كبيرة.)

10. كن قلقا بشأن الضرائب، ولكن لا تقلق.

إن وضع الضرائب فوق كل شيء هو إستراتيجية خطيرة، حيث أنها غالبا ما تجعل المستثمرين يتخذون قرارات سيئة ومضللة. نعم، إن الآثار الضريبية مهمة، ولكنها تشكل مصدر قلق ثانوي. الأهداف الرئيسية في الاستثمار هي أن تنمو وتأمين أموالك. يجب عليك دائما محاولة تقليل مبلغ الضريبة التي تدفعها وتعظيم العائد بعد خصم الضرائب، ولكن الحالات نادرة حيث تريد وضع الاعتبارات الضريبية قبل كل شيء عند اتخاذ قرار استثماري (انظر أيضا: أهداف الاستثمار الأساسية) .

إستراتيجية تداول مؤشر الأسهم على المدى الطويل.

في هذه المقالة أصف استراتيجية تداول مؤشر الأسهم على المدى الطويل. ثم أظھر کیف تم تنفیذ الاستراتیجیة علی مؤشر S & أمب؛ P 500.

واستلهمت هذه الاستراتيجية من مؤشر التعرج ويستند إلى سعر الإغلاق اليومي.

مؤشر التعرج.

يبدو مؤشر التعرج كبيرا على الرسم البياني. في الصورة هنا يختار أعلى مستوياته وقيعانه حيث تقدم S & أمب؛ P500 في 2009-2018.

ويمكن معايرة لجعلها أكثر أو أقل حساسية. إذا تم تعيين المؤشر إلى 10٪، فإنه لن يتغير إلا عندما تحرك السعر على الأقل 10٪ في الاتجاه المعاكس للاتجاه الحالي.

ومع ذلك، بالنسبة لمعظم التجار فإن مؤشر التعرج غير مفيد جدا. وذلك لأنه لا يمكن حسابه إلا بالنظر إلى البيانات السابقة. ولا يمكن عرض كل نقطة تحول إلا بعد أن يتراجع السوق الأساسي عن النسبة المئوية للانحراف. مؤشر مفيد للأشخاص الذين يبحثون في نظريات موجة السوق ولكن ليس من الممكن للتجارة التحركات المعروضة على الصورة أعلاه.

مؤشر البورصة للتجارة ستراتي.

أردت أن ألقي نظرة على ما ستبدو عليه استراتيجية التداول الفعلية إذا استخدمت نفس المبادئ مثل مؤشر التعرج. يجب أن تكون استراتيجية التداول هذه طويلة الأمد ويجب أن تتجاهل التحركات الصغيرة في الاتجاه المعاكس.

قواعد استراتيجية التداول.

إذا كان طويلا وسعر الإغلاق يتراجع أكثر من نسبة متغيرة، ثم أغلق موقف طويل وفتح موقف قصير. إذا كان السعر القصير وسعر الإغلاق يتخطى أكثر من نسبة متغيرة، أغلق المركز المختصر وافتح موضعا طويلا.

نتائج استراتيجية التداول.

إكسيل باكتست نموذج.

لقد قمت بتحليل نتائج الإستراتيجية باستخدام نموذج باكتست الطويل. إذا كنت ترغب في استخدام إكسيل لاستراتيجيات التداول باكتست يمكنك قراءة المزيد عن ذلك في مقالتي لماذا استخدام إكسيل ل باكتست استراتيجيات التداول.

و باكتست.

تم اختبار هذه الإستراتيجية على مؤشر S & أمب؛ P 500 من 2000-2017. وبدأت الاستراتيجية ب 100 ألف دولار من رأس المال ولم تستخدم أي رافعة مالية. تم اختبار هذه الإستراتيجية باستخدام 10٪ من الانحراف.

توضح الرسوم البيانية أدناه كيفية تنفيذ الإستراتيجية بالنسبة للمؤشر الأساسي.

ويمكن أن يرى من الرسوم البيانية أن الاستراتيجية تفوقت بشكل مريح على السوق الكامنة. وكانت هذه الاستراتيجية أكثر ربحية ولها عمليات سحب أصغر.

في الفيديو أدناه أقدم بعض المعلومات حول إستراتيجية التداول وأبرز كيف يمكن أن تؤثر المتغيرات المتغيرة على ربحية الإستراتيجية.

المزيد من استراتيجيات التداول.

اطلع على صفحة استراتيجيات التداول لمزيد من الأفكار التجارية.

مقالات أخرى قد يعجبك.

وكما يوحي الاسم، فإن مؤشر سوبيرترند الفني يساعد على تحديد اتجاهات السوق. هذه المقالة & هيليب؛

إبوك كورس - كيفية إعادة اختبار استراتيجية التداول باستخدام إكسيل هل تريد & هيليب؛

في هذه المقالة تظهر كيف يمكنك استخدام إكسيل لاختبار الأسهم الخاصة بك & هيليب؛

Tradinformed.

وتلتزم ترادينفورمد لمساعدة التجار على تطوير مهاراتهم والبقاء في صدارة المنافسة. انظر كيف يمكنك أن تتعلم ل باكتست الاستراتيجيات الخاصة بك والحصول على أفكار تجارية جديدة.

3 إستراتيجيات التداول إيشيموكو مربحة نظام تداول هيكين العشي بسيط ومربح كيفية حساب مؤشر سوبيرترند باستخدام إكسيل كيفية حساب مؤشر بسار باستخدام إكسيل كيفية التداول 3 كسر الخط الرسوم البيانية الربحية الرئيسية كيفية حساب وقف الخسارة اللاحقة باستخدام إكسيل لاتيست المشاركات.

(1) إيبوك (2) إكونوميك داتا (1) إكونوميك غراوث (2) إكونوميك تريدرس المكتبة (4) إكسيل ترادينغ (6) جداول بيانات غوغل (1) كيفية باكتست (2) (1) التداول في التداول (1) التداول في التداول (1) التداول في التداول (1) التداول في التداول (1) (24) غير مصنف (2)

سانتا كلوز رالي باكتست نموذج & # 36؛ 19.75 10 في 1 حزمة & # 36؛ 112.10 & # 36؛ 72.18 4 إن 1 باكيج & # 36؛ 42.98 & # 36؛ 33.52 نموذج الاختراق & # 36؛ 19.75.

21 المؤشرات الفنية & # 36؛ 5.99 نموذج باكتست قصير قصير باستخدام إكسيل & # 36؛ 11.25 متقدم باكتست نموذج & # 36؛ 19.75 21 المزيد من المؤشرات الفنية & # 36؛ 5.99.

فيكس فولاتيليتي S & P 500 إنتري & # 36؛ 19.75 4 في 1 حزمة & # 36؛ 42.98 & # 36؛ 33.52 نموذج باكتست قصير قصير باستخدام إكسيل & # 36؛ 11.25.

وتلتزم ترادينفورمد لمساعدة التجار على تطوير مهاراتهم والبقاء في صدارة المنافسة. انظر كيف يمكنك أن تتعلم ل باكتست الاستراتيجيات الخاصة بك والحصول على أفكار تجارية جديدة.